ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
Параграф |
Годишен план |
I тримесечие |
II тримесечие |
III тримесечие |
|
ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ |
|
|
|
|
|
|
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето) |
61-00 |
307 979 |
73 696 |
97 249 |
70 600 |
|
Трансфери м/у бюджети и сметки |
61-01 |
|
|
45 |
|
|
Вътреш. Трансфер в сист. На първост.разпор.(+/-) трябва да е равен на нула |
61-09 |
309 635 |
73 696 |
97 204 |
70 600 |
|
Наличност в левове по сметки |
95-00 |
|
|
-16 821 |
-2 608 |
|
Наличност в левове по сметки |
95-07 |
|
|
-16 821 |
-2 608 |
|
Превиш./недостиг на бюдж. средства по тримесечия |
99-00 |
|
|
|
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
|
309 635 |
73 696 |
|
70 600 |
|
РАЗХОДИ |
|
|
|
|
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТР. И СЛУЖ. ПРАВООТНОШЕНИЕ |
01-00 |
237 688 |
58 007 |
54 367 |
52 890 |
|
Заплата на персонала по трудово правоотношение |
01-01 |
237 688 |
58 007 |
54 367 |
52 890 |
|
Заплата на персонала по служебно правоотношение |
01-02 |
|
|
|
|
|
ДМС и други възнаграждения |
01-09 |
|
|
|
|
|
Други възнаграждения и плащания на персонала |
02-00 |
12 518 |
6 036 |
6 766 |
2 000 |
|
Плащания на персонала по извънтрудови правоотношения |
02-02 |
734 |
|
734 |
1 477 |
|
Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждения |
02-05 |
6 237 |
5 297 |
940 |
245 |
|
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения |
02-08 |
|
|
4 828 |
211 |
|
Други плащания и възнаграждения |
02-09 |
739 |
739 |
264 |
67 |
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
51 911 |
12 151 |
13 079 |
11 670 |
|
Осигурит. вноски от работод. за държ. общ. осигур. (ДОО) |
05-51 |
32 805 |
6 763 |
7 234 |
6 419 |
|
Осигур. вноски от работодат. за учителски пенс. фонд |
05-52 |
6 512 |
1 483 |
1 576 |
1 456 |
|
Здравно-осигурителни вноски от работодателя |
05-60 |
11 457 |
2 768 |
3 014 |
2 669 |
|
Вноски за допълн. задълж. осигур. от работодателя |
05-80 |
1 137 |
1 137 |
1 255 |
1 126 |
|
ИЗДРЪЖКА |
10-00 |
9 641 |
1 621 |
1 153 |
765 |
|
Храна – деца ПГ |
10-11 |
5 076 |
1 253 |
1 001 |
1 074 |
|
Постелен инвентар и облекло |
10-13 |
|
3 870 |
|
|
|
Учебни помагала ПГ |
10-14 |
|
|
211 |
|
|
Материали |
10-15 |
45 |
|
45 |
|
|
Вода, горива, енергия |
10-16 |
|
|
|
|
|
Разходи за външни услуги |
10-20 |
1 005 |
368 |
152 |
|
|
Текущ ремонт |
10-30 |
|
|
|
|
|
Командировки в страната |
10-51 |
|
|
|
|
|
Други разходи за СБКО |
10-91 |
2 620 |
|
|
|
|
Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи |
10-98 |
895 |
|
|
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ |
99-99 |
307 979 |
77 815 |
75 365 |
67 325 |
|
Основен ремонт на ДМА |
51-00 |
|
|
|
|
|
Придобиване на ДМА |
52-00 |
|
|
|
|
|
Придобиване на НДА |
53-00 |
|
|
|
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
99-99 |
307 979 |
73 696 |
73 365 |
67 325 |
|
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
Към01.01. |
|
|
|
|
Численост на персонала (вкл. и числ на мин. раб. запл.) в т.ч. |
01-00 |
17,5 |
17.5 |
17,5 |
17 |
|
Брой персонал към фонд образование |
01-31 |
17,5 |
17.5 |
17,5 |
17 |
|
Брой деца на 3-4 години в ДГ |
|
59 |
59 |
59 |
51 |
|
Брой деца на 5-6 години в ПГ |
|
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Средства за превоз на учители |
73-00 |
|
|
|
|
|
Численост на персонала на миним. раб. заплата – брой |
87-00 |
|
|
|
|
|
Нещатна численост – брой |
88-00 |
|
|
|
|
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
Параграф |
Годишен план |
I тримесечие |
II тримесечие |
III тримесечие |
|
ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
|
Приходи и доходи от собственост |
24-00 |
8 180 |
|
8 180 |
409 |
|
Нетни приходи от продажби на услуги, стока и продукция |
24-04 |
|
|
8 180 |
409 |
|
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите |
37-00 |
-347 |
|
-347 |
|
|
Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджета на предприятието |
37-02 |
-347 |
|
-347 |
|
|
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни сметки (нето) |
61-00 |
84 725 |
12 846 |
20 554 |
25 500 |
|
Трансфери от МТСП по програми на заетост (+/-) |
61-05 |
|
|
|
|
|
Вътр. Трансфер в сист. На първост. Разпор.(+/-) трябва да е равен на нула |
61-09 |
84 725 |
12 846 |
20 554 |
25 500 |
|
Депозити и средства по сметки |
95-00 |
|
|
-7 802 |
-856 |
|
Наличност в левове по сметки |
95-07 |
|
|
-7 802 |
-856 |
|
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
||
|
РАЗХОДИ |
|
|
|
|
|
|
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
ИЗДРЪЖКА |
10-00 |
89 518 |
12 846 |
17 557 |
26 753 |
|
Храна |
10-11 |
33 000 |
|
4 873 |
14 378 |
|
Медикаменти |
10-12 |
|
|
|
|
|
Постелен инвентар и облекло |
10-13 |
2 805 |
|
-334 |
|
|
Уч. и научно-изследов.разходи и книги за библ. |
10-14 |
|
|
|
|
|
Материали |
10-15 |
16 322 |
|
3 893 |
1 812 |
|
Вода, горива, енергия |
10-16 |
13 215 |
4 787 |
4 571 |
1 324 |
|
Разходи за външни услуги – в т.ч. |
10-20 |
16 822 |
7 337 |
4 554 |
3 588 |
|
охрана |
|
553 |
553 |
|
|
|
ел.поддръжка |
|
1 700 |
240 |
|
480 |
|
дезинсекция, дератизация |
|
1 000 |
144 |
24 |
108 |
|
абонамент счетоводен софтуер |
|
1 400 |
420 |
96 |
144 |
|
абонамент техническа поддръжка на компютри и принтери и интернет |
|
3 000 |
1 058 |
|
|
|
абонамент електронен дневник |
|
518 |
|
|
|
|
абонамент списания |
|
300 |
|
|
|
|
телефон |
|
1 500 |
188 |
210 |
293 |
|
Енергийна ефективност |
|
1 200 |
120 |
12 |
|
|
други |
|
7 059 |
4 614 |
1 383 |
2 563 |
|
Текущ ремонт |
10-30 |
|
|
|
5 651 |
|
Командировки в страната |
10-51 |
|
|
|
|
|
Разходи за застраховки |
10-62 |
722 |
722 |
|
|
|
Глоби, неустойки, нак. лихви и съдебни обезщетения |
10-92 |
|
|
|
|
|
Др. некласифицирани параграфи и подпараграфи |
10-98 |
|
|
|
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ |
99-99 |
81 712 |
12 846 |
17 557 |
26 753 |
|
Основен ремонт на ДМА |
51-00 |
|
|
|
|
|
Придобиване на ДМА |
52-00 |
|
|
|
|
|
Придобиване на НДА |
53-00 |
|
|
|
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
|
81 712 |
12 846 |
|
|
|
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (00-98) |
97-00 |
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ |
99-99 |
81 712 |
12 846 |
17 557 |
26 753 |